Pièce
Epaf_Suivi-Tech-Fi_Manuel_IndA1_20190116.pdf · 5 904 mots · du marché « Maîtrise d'œuvre complète (technique, urbaine, paysagère et environnementale) pour le secteur « exterior ring » de la… », dossier de consultation officiel.
EPAFRANCE /// SUIVI TECHNICO-FINANCIER DES OPERATIONS SECTEUR IV IN-DISNEY
EPAFRANCE
Suivi Technico-Financier des opérations Secteur IV In-Disney
MANUEL D’UTILISATION
Indice Désignation Date
0 Établissement du document 28/12/2018
A Diffusion du document 14/01/2019
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C
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F
URBATEC /// DECEMBRE 2018 1
EPAFRANCE /// SUIVI TECHNICO-FINANCIER DES OPERATIONS SECTEUR IV IN-DISNEY
Sommaire
1 RAPPEL HISTORIQUE DE LA DEMARCHE DE SUIVI TECHNICO-FINANCIER........................................................... 3
2 RAPPEL DU CADRE GENERAL DANS LEQUEL S’INSCRIT LE SUIVI TECHNICO-FINANCIER .................................... 3
3 LE CONTENU DE L’OUTIL DE SUIVI TECHNICO-FINANCIER .................................................................................. 5
3.1 LE FICHIER EXCEL....................................................................................................................................................5
3.2 LE FICHIER DWG DES SCHEMAS SYNOPTIQUES PAR NATURE D’OUVRAGE .............................................................................7
4 PRESENTATION DES DIFFERENTS TABLEAUX EXCEL DE L’OUTIL DE SUIVI FINANCIER ....................................... 8
4.1 LA PAGE DE GARDE....................................................................................................................................................8
4.2 LE TABLEAU DES QUANTITES .......................................................................................................................................8
4.3 LES TABLEAUX DE RECAPITULATION ..............................................................................................................................9
4.4 LE GRAND TABLEAU GENERAL DE SUIVI........................................................................................................................10
5 MODE D’UTILISATION DU TABLEAU GENERAL DE L’OUTIL DE SUIVI FINANCIER ................................................ 11
5.1 LE GROUPE "AVP" ..................................................................................................................................................11
5.2 LE GROUPE "COMMANDES TRAVAUX", ........................................................................................................................14
5.3 LE GROUPE "CONVENTIONS CONCESSIONNAIRES",........................................................................................................15
5.4 LES GROUPES "DCE", .............................................................................................................................................15
5.5 LE GROUPE "BILAN FINAL". .......................................................................................................................................17
6 PRECONISATIONS CONCERNANT LES SCHEMAS SYNOPTIQUE DU SUIVI TECHNICO-FINANCIER ....................... 18
6.1 LES FICHIERS SYNOPTIQUES INITIAUX ISSUS DES "AVENANTS GRILLE" DE PRIX PAR ILOT OPERATIONNEL ..................................19
6.2 LES SCHEMAS SYNOPTIQUES DES TRANCHES OPERATIONNELLES (DCE) ............................................................................20
6.3 LES SYNOPTIQUES DES BILANS ANNUELS RAF (RESTE A FAIRE) ......................................................................................20
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1 RAPPEL HISTORIQUE DE LA DEMARCHE DE SUIVI TECHNICO-FINANCIER
"C’est la convention du 24 Mars 1987, pour la Création et l'Exploitation d'EURO DISNEYLAND en France qui définit les
conditions et modalités de lancement, de mise au point, et de mise en œuvre d'une Phase d'Aménagement de l'Emprise
(du projet d’ensemble)"
Ce cadre contractuel du projet EURODISNEY imposa donc juridiquement à l’EPAFRANCE des obligations de suivi
technique et financier des opérations au sein d’une phase d’aménagement.
Dès le démarrage des études de la première phase du projet Eurodisney, un "outil" de suivi technico-financier a été conçu
et mis en place par EPAFRANCE (assisté du bureau d’études BETURE). Cet outil était constitué d’un tableur EXCEL sur
lequel était intégrée l’estimation initiale des travaux formatée spécifiquement à cet effet. Ce tableur étant ensuite complété
au fur et mesure de l’avancement des études et des travaux afin de pouvoir analyser et vérifier le respect des engagements
financiers initiaux.
Cet outil a fait l’objet d’évolutions par les différents bureaux d’études maîtres d’œuvres qui ont travaillés depuis 30 ans sur
le Secteur IV de Marne-la-Vallée ; évolutions qui ont permis, tantôt de l’améliorer, tout en respectant les fondamentaux de
la démarche initiale, mais aussi quelquefois, de le remplacer par des tableurs trop réducteurs, ou trop complexes, ou tout
simplement inadaptés.
Le constat effectué début 2018 par l’EPAFRANCE lors des opérations conjointes, entre Disney et Epafrance, de bilans
financiers des "reste à faire" en fin d’année, pour chaque opération, mis en évidence les grandes difficultés pour pouvoir
disposer de documents complets et homogènes de la part des différents maîtres d’œuvre.
Face à ce constat préjudiciable pour l’EPAFRANCE, et qui engendre des dysfonctionnements dans la démarche formelle
de suivi financier commun avec DISNEY, les responsables de l’EPAFRANCE ont pris la décision d’imposer un seul outil
de suivi technico-financier aux différentes équipes de maîtrises d’œuvre.
Dans cet objectif, une mission d’assistance technique a été confié à URBATEC, qui apportera son assistance à la Direction
des Opérations, d’uniformisé un seul outil de suivi technico-financier sur l’ensemble des opérations In-Disney, et élaborer
les documents nécessaires à sa mise en place (présentation vidéo de la démarche, manuel d’utilisation de l’outil, …).
2 RAPPEL DU CADRE GENERAL DANS LEQUEL S’INSCRIT LE SUIVI TECHNICO-FINANCIER
Comme évoqué au chapitre précédent, c’est la « convention EPA/DISNEY de 1987 » qui définit les modalités de mise en
œuvre d’une phase d’aménagement du projet d’ensemble.
Chaque phase d’aménagement faisant l’objet de l’établissement d’un programme détaillé traitant tous les aspects du projet
et ses modalités de lancement, de mise en point et de mise en œuvre, et ce, pour chaque opération, qui une fois
assemblées, constitue une grande phase d’aménagement.
Ce dossier est formalisé par une signature des parties prenantes de la convention de 1987.
A ce jour 4 grandes phases ont été engagées (I, II, III et IV).
Le programme détaillé traite effectivement tous les aspects d’une grande opération d’aménagement (juridique, financier,
comptable, technique, temporel, commercial, …). Le dossier global du programme détaillé comprenant les sous-dossiers
suivants :
o Dossier 1 – Cadre général de l’aménagement
o Dossier 2 – Lots cessibles et constructions à exécuter sur les lots
o Dossier 3 – Aménagements secondaires
o Dossier 4 – Équipements publics de superstructure
o Dossier 5 – Infrastructures primaires
o Dossier 6 – Infrastructures primaires de transports collectifs
o Dossier 7 – Propriété et gestion des infrastructures tertiaires
o Dossier 8 – Propriété et gestion des infrastructures secondaires
o Dossier 9 – Propriété et gestion des infrastructures primaires
o Dossier 10 – Propriété et gestion des infrastructures primaires de niveau régional
C’est le sous-dossier 3 correspondant au volet technique et technico-financier des aménagements secondaires (pris en
charge par Disney) qui intéressera le sujet du suivi technico-financier des opérations d’aménagement de la phase
considérée.
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Le contenu du dossier 3 – Aménagements secondaires :
o D 3.1 - Schémas descriptifs des aménagements secondaires (synoptiques)
o D 3.2 - Spécifications de principe applicables à la voirie, à l'éclairage et au paysagement (coupes types)
o D 3.3 - Spécifications de principe applicables aux dessertes de chantier
o D 3.4 - Études préliminaires des infrastructures secondaires
o D 3.5 - Planning indicatif des travaux secondaires (dépenses/recettes)
o D 3.6 - Évaluation approximative des coûts des aménagements secondaires (estimation)
o D 3.7 - Ratios utilisés dans les évaluations (sous-détails)
o D 3.8 - Évaluations approximatives du prix des Lots cessibles (cout des lots/îlots)
o D 3.9 - Prescriptions de Développement Durable applicables aux aménagements secondaires
o D3.10 - Circulations douces et pistes cyclables
Il est important de bien comprendre l’assemblage des dossiers 3.1, 3,4, 3.5, 3.6 et 3.8, ainsi que leur contenu, afin de
pouvoir appréhender le cadre général dans lequel s’inscriront les futurs suivis technico-financiers de chaque opération
d’aménagement. Opérations d’aménagement spécifique aussi dénommées « îlots opérationnels », au sein d’une grande
phase d’aménagement.
Chaque opération au sein d’une grande phase n’étant pas réalisée selon le même calendrier, des avenants spécifiques
viendront préciser le contenu du programme détaillé de la grande phase d’aménagement. Ces avenants spécifiques sont
appelés « Avenants Grille de Prix » car ils précisent, consolident, et réajustent au besoin le coût des aménagements
secondaires impactant directement le coût des lots cessibles. Les Avenants Grille de prix sont donc déclinés par îlots
opérationnels, ou groupe d’îlots.
Le contenu du dossier 3 de l’Avenant Grille de Prix est décomposé de la même manière, avec les mêmes pièces, plus
précises, que le Dossier 3 du Programme Détaillé.
La dénomination des dossiers sera toutefois ajustée afin d’intégrer la notion de documents plus précis :
o D 3.1 - Schémas synoptiques
o D 3.2 - Coupes types
o D 3.3 - Desserte de chantier
o D 3.4 - Études Détaillées (Dossier AVP)
o D 3.5 - Planning indicatif des travaux (dépenses/recettes)
o D 3.6 - Estimation détaillée
o D 3.7 - Ratios (sous-détails)
o D 3.8 - Prix des Lots cessibles (lots/îlots)
o D 3.9 - Prescriptions de Développement Durable
o D3.10 - Circulations douces et pistes cyclables
Les études techniques et technico-financières permettant d’établir le « Dossier 3 » du « Programme Détaillé » sont de
niveau « Études Préliminaires » (diagnostic + esquisse + faisabilité), alors que celles relatives au dossier « Avenant
Grille de Prix » sont de niveau « Avant-projet ».
Le cadre de suivi technico-financier sera établi lors de la mise au point de l’estimation détaillée des études d’avant-projet.
La dénomination « Étude préliminaire des travaux secondaires » du dossier 3.4 sera alors remplacée par « Études
Détaillées (Dossier AVP) ».
Pratiquement, les maîtres d’œuvre auront tout intérêt, comme c’est le cas actuellement, à décomposer et à présenter
l’estimation de niveau Études préliminaires selon le même cadre que celle de niveau Avant-Projet. C’est bien toutefois
l’estimation du dossier AVP qui sera utilisée pour bâtir le cadre initial de l’outil de suivi technico-financier d’une opération
particulière, d’un îlot technique.
Comme évoqué ci-dessus, les pièces des dossiers 3.1, 3.5, 3.6 et 3.8 seront directement associées à la mise au point du
cadre général de l’outil de suivi technico-financier, pour l’élaboration de la version 1.
Les « schémas synoptiques » au format A3 synthétisant les ouvrages et aménagements par nature d’ouvrages (pièce
3.1), documents particulièrement utiles pour repérer le contenu de l’estimation.
Le « dossier AVP » (pièce 3.4) qui constitué le socle technique de l’estimation.
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Le « planning indicatif des travaux (dépenses/recettes) » qui sera particulièrement utile comme document cadre de la
future planification détaillée de l’îlot opérationnel considéré.
Et enfin, le dossier « Prix des lots cessibles » afin de bien comprendre la logique de l’élaboration des prix des lots
cessibles à l’aide de l’estimation et du planning dépenses recettes.
La version initiale (version 1) de l’outil de suivi technico-financier sera donc établie sur la base de l’estimation détaillée du
dossier AVP figurant dans le dossier Avenant Grille de prix de l’îlot opérationnel considéré.
Cette version 1 sera ensuite complétée lors des études de niveau projet (PRO), puis lors de l’établissement des dossiers
de consultation des entreprises (DCE), ensuite à chaque fin d’année pour évaluer les travaux restant à faire (RAF), mais
aussi lors des évènements singuliers de la phase d’exécution des travaux (TRX) (travaux supplémentaires, avenants,
modifications, …), et enfin, lors de l ‘établissement des décomptes généraux et définitifs (DGD) d’un marché de travaux.
La version initiale ne comprenant que l’estimation des travaux du dossier AVP, qui constitue la référence de base du coût
de l’îlot opérationnel, devra avoir été conçue de manière à permettre de prendre en compte toutes ces étapes, mais aussi
de présenter les différents comparatifs pour chaque étape, et enfin d’illustrer les tableaux de synthèse.
3 LE CONTENU DE L’OUTIL DE SUIVI TECHNICO-FINANCIER
Il faut bien intégrer le principe de base de l’outil de suivi technico-financier qui associe des « données alphanumériques »
à des « données graphiques ». Les données alphanumériques sont comprises dans un fichier EXCEL alors que les
données graphiques sont éditées dans un fichier DWG. Les données alphanumériques correspondent aux quantités et
aux prix des différentes estimations de travaux, alors que les données graphiques correspondent aux différents ouvrages
techniques représentés schématiquement sur plans.
3.1 Le fichier EXCEL
Le fichier EXCEL est constitué de plusieurs onglets comprend :
o Une page de garde
o Un tableau avec les quantités élémentaires (non obligatoire)
o Un (ou deux) tableau(x) de récapitulation
o Un tableau général
La page de garde
Cette page de garde simple comprend les informations générales de base de l’opération (îlot opérationnel).
Elle comprend une grille avec les indices et les dates à remplir à l’occasion de chaque mise à jour du document.
Le tableau des quantités
Ce tableau comprend les quantités élémentaires par tronçon, ou surface, et peut ainsi être utilisé en lien avec l’estimation
initiale de l’Avant-Projet. Ce tableau est optionnel et dépend de la méthode que souhaite utiliser le prestataire en charge
du suivi technico-financier.
Les tableaux de récapitulation
Les tableaux de récapitulation n’existaient pas sur les anciens tableaux de suivi technico-financier utilisés par
l’EPAFRANCE. Ils ont été rajoutés afin pouvoir éditer des documents de synthèse plus abordable pour l’ensemble des
intervenants et permettant une lecture rapide.
Il existe deux (2) types de tableaux de synthèse. Un tableau de synthèse avec une récapitulation par nature d’ouvrage, et
un tableau de synthèse avec une récapitulation par voie.
Les suivis technico-financier de l’EPAFRANCE ont jusque là été présenté avec une récapitulation uniquement par nature
d’ouvrage.
L’option « récapitulation par voie » est toutefois abordée dans cette version présent manuel, dans l’attente de la
confirmation de l’EPAFRANCE sur le besoin éventuel d’une double récapitulation.
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Le grand tableau de suivi
Le grand tableau de suivi est le corps de l’outil du suivi technico-financier car il regroupe l’ensemble des estimations des
travaux, renseignées à chaque étape de l’avancement de l’opération, en relation constante avec l’estimation générale
initiale de l’Avant-projet validé, permettant ainsi, de disposer d’une visibilité des engagements financiers, d’effectuer tous
les comparatifs nécessaires, et de connaître à tous moments la nature et le cout des travaux restant à réaliser.
Le grand tableau de suivi comprend un ensemble de lignes et de colonnes. Les ensembles de lignes sont fixées dès
l’origine, lors de la constitution de la version 1 avec la saisie de l’estimation du dossier AVP. Les ensembles de colonnes
sont évolutifs, avec un premier ensemble renseigné avec la version 1, puis compléter à chaque nouvelle étape singulière
de l’avancement de l’opération et nécessitant une mise à jour du tableau.
Une version zéro (non renseigné) sera fourni par l’EPAFRANCE aux différents maitres d’oeuvre des ilots opérationnels.
Extrait fichier modèle vierge version zéro
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Un fichier modèle vierge comprenant l’ensemble des tableaux déjà préconstitués, mais non renseignés, sera fournis à
chaque bureau d’études qui sera en charge du suivi technico-financier de l’opération sur laquelle il assure la maîtrise
d’œuvre.
3.2 Le fichier DWG des schémas synoptiques par nature d’ouvrage
Le fichier DWG des schémas synoptiques présentés par nature d’ouvrage est celui qui aura établi par le prestataire en
charge du dossier 3.1 de l’Avenant Grille de prix, qui pourra être le maître d’œuvre de l’opération en charge du suivi
technico-financier, mais pas obligatoirement.
Ce fichier est constitué de deux fichiers support communs remis par l’EPAFRANCE, le plan général de délimitation du
Secteur IV, et le plan des numéros de points repères. Il aura été ensuite complété lors de l’établissement des schémas
synoptiques de l’Avenant Grille de Prix en y faisant figurer de façon schématique les tronçons d’ouvrages ou surfaces
aménagées correspondants au dossier d’Avant-projet. Ces schémas synoptiques décomposés par nature d’ouvrages et
avec leurs points de repères d’identification géographique constituent le lien avec les données alphanumériques des
fichiers EXCEL et permettent ainsi une visualisation aisée des prestations de travaux figurant sur le grand tableau de suivi.
Exemple de schéma synoptique par nature d’ouvrage
Le fichier DWG des schémas synoptiques issu du dossier « Avenant Grille de prix » sera remis par EPAFRANCE au
maître d’œuvre de l’opération considérée, si ce dernier n’est pas à l’origine de la création de du fichier.
Ensuite il lui appartiendra de « faire vivre » ce fichier qui devra être mis à jour parallèlement à la mise à jour du fichier des
tableaux EXCEL. L’outil de suivi technico-financier étant constitué de ces deux fichiers indissociables.
Lors de la mise à jour des tableaux financiers sous EXCEL à l’occasion de la mise au point d’un DCE de travaux, les
schémas synoptiques synthétisant le contenu des travaux du DCE devront être établis et annexés. Lors de la remise du
bilan des travaux restant à réaliser à la fin de chaque année calendaire, les travaux réalisés/restant à faire seront
également l’objet de schémas synoptiques particuliers.
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4 PRESENTATION DES DIFFERENTS TABLEAUX EXCEL DE L’OUTIL DE SUIVI FINANCIER
4.1 La page de garde
Comme évoqué au chapitre précédent la page de garde ne nécessite pas d’explication particulière quant à son mode
d’utilisation.
Il faudra simplement que l’utilisateur veille à bien renseigner la grille des indices à l’occasion de chaque mise à jour du
suivi technico-financier.
Indice, objet de la
modification et date à
renseigner
Extrait de la Page de garde
4.2 Le tableau des quantités
Le tableau des quantités récurrentes associées à un même tronçon ou une même surface pour plusieurs natures
d’ouvrages peut avoir un intérêt. Il est laissé libre choix à l’utilisateur d’en faire emploi lors de l’intégration de l’estimation
AVP dans le tableau de suivi.
Quantités récurrentes
en lien avec
l’estimation AVP du
grand tableau de suivi
Extrait du Tableau des quantités
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4.3 Les tableaux de récapitulation
Les tableaux de récapitulation peuvent être soit par nature d’ouvrage, soit par voie, soit les deux.
Extrait du Tableau récapitulatif avec la présentation par nature d’ouvrages et par voie
Comme indiqué au chapitre précédent, les deux versions sont présentées dans le présent manuel, sachant que
l’EPAFRANCE devra se prononcer sur le besoin éventuel de la présentation par voie qui n’existe pas pour le moment
dans les tableaux de suivi technico-financier anciens ou en cours.
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4.4 Le grand tableau général de suivi
Le grand tableau de suivi sera fourni par l’EPAFRANCE avec la version zéro (0) de l’outil de suivi technico-financier. Cette
version modèle vierge sera ensuite renseignée par les utilisateurs des équipes de maîtrise d’œuvre des différentes
opérations.
Comme précisé précédemment, il conviendra dans un premier temps de saisir les données de l’estimation du dossier AVP
sur la version zéro (0) fournie par l’EPAFRANCE afin de constituer la version 1 de l’outil de suivi technico-financier.
Ensuite, à chaque étape spécifique liée à l’avancement des travaux de l’îlot opérationnel, une mise à jour du grand tableau
de suivi sera effectuée par le maitre d’œuvre.
Les différentes étapes de mise à jour
Ces différentes étapes déjà évoquées précédemment comprennent des mises à jour imposées et des mises à jour
exceptionnelles :
Les mises à jour imposées sont les suivantes :
o Lors de l’établissement des dossiers de consultation des entreprises (DCE) par tranche opérationnelles,
o Lors des bilans de fin d’année relatifs aux travaux restant à réaliser, restants à faire (RAF),
o Lors de l’établissement des décomptes généraux et définitifs d’une tranche opérationnelle.
Les mises à jour exceptionnelles sont notamment :
o Lors de l’établissement du dossier PRO, dans le cas d’un dossier global sur l’îlot et non d’un dossier par tranche
opérationnelle,
o Lors d’évènements particuliers liés à la phase d’exécution des travaux, notamment dans le cas de travaux
supplémentaires (hors DCE mais compris à l’AVP / hors AVP et donc hors programme), mais aussi les éventuels
travaux supprimés, modifiés ou reportés, qu’ils soient provisoirement validés par Ordre de service (OS) ou
définitivement par Avenant,
o Lors d’évènements plus importants liés à une modification significative du programme de l’îlot opérationnel.
Le tableau récapitulatif étant lié au tableau général de suivi, celui-ci sera donc renseigné automatiquement. Il restera à
compléter la page de garde à chacune de ces étapes.
Ces différentes étapes de mise à jour du tableau général de suivi étant déjà pré-identifiées, ce dernier sera donc pré-
formaté dans sa version zéro remise par EPAFRANCE.
Le tableau général de suivi sera composé de groupes de lignes et de groupes de colonnes, déjà pré-formatés, intégrant
les différentes étapes permettant les mises à jour au fil de l’eau, selon l’avancement des études et des travaux sur l’îlot
opérationnel.
Les groupes de lignes
Les différents groupes de lignes comprendront :
o En tête de document, un groupe de ligne sur lesquelles seront indiqués, les informations générales et les
informations de synthèse relatives à l’îlot opérationnel et à la phase d’avancement faisant l’objet de la mise à jour
du tableau général de suivi,
o Ensuite, un groupe de lignes avec les différentes rubriques de l’estimation des travaux sur la base de l’AVP initial,
o Puis, une récapitulation par rubriques, correspondant aux natures d’ouvrages,
o Puis, éventuellement, une récapitulation déclinée par voies,
o Puis, si un DCE le prévoit, d’éventuelles options ou variantes de travaux,
o Puis, les travaux supplémentaires compris dans l ‘AVP,
o Puis, les travaux supplémentaires non compris dans l ‘AVP et donc considérés hors programme.
o Et enfin la récapitulation finale et la somme globale
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Les groupes de colonnes correspondant aux étapes de mise à jour du tableau général
Les différents groupes de colonnes intègre donc les différentes étapes de mise à jour du tableau général de suivi technico-
financier.
Trois groupes de colonnes spécifiques sont ajoutés de manière à pouvoir traiter les dépenses de travaux qui sortent de
contrats de travaux de type marchés. Il s’agit :
o Des bons de commande adressés aux entreprises
o Des conventions de travaux avec les concessionnaires de réseaux
Ces 2 groupes de colonnes seront renseignés au moins une fois par an, à l’occasion de l’établissement des bilans
financiers de fin d’année, les Reste à Faire (RAF).
Ils seront renseignés grâce aux tableaux financiers exportés du Système d’Informations Financières de l’EPAFRANCE
(SIFOW) remis par les chefs d projets de chaque îlot opérationnel.
Au final le grand tableau général comprendra les groupes de colonnes suivants :
o Le groupe de colonnes "AVP" qui comprend l’estimation de l’Avant-projet, mais aussi les quantités et
montants engagées (consommés) et quantités et montants restants à engager (restants à faire),
o Le groupe de colonnes "Commandes Travaux",
o Le groupe de colonnes "Conventions Concessionnaires",
o Les groupes de colonnes "DCE", avec un numéro d’ordre (n°1, n°2, …), comprenant les colonnes pour les
étapes, "DCE", Travaux supplémentaires et avenants ("TS"), et total engagé ou DGD travaux ("DGD"),
o Et le groupe de colonne du "Bilan final" avec les travaux restants n’étant plus à réaliser en toute fin de l’îlot
opérationnel.
Chaque groupe de colonnes du tableau général de suivi fait l’objet d’explications plus précises au chapitre suivant.
5 MODE D’UTILISATION DU TABLEAU GENERAL DE L’OUTIL DE SUIVI FINANCIER
Comme précisé au chapitre précédent le tableau général de suivi comprend plusieurs groupes de colonnes qui sont mis
à jour régulièrement.
Les 5 groupes de colonnes étant :
o Le groupe "AVP",
o Le groupe "Commandes Travaux",
o Le groupe "Conventions Concessionnaires",
o Les groupes "DCE",
o Et enfin le groupe "Bilan final".
5.1 Le groupe "AVP"
Le groupe de colonnes "AVP" est scindé en deux parties, avec une première partie qui comprend tout simplement la saisie
de l’estimation initiale de l’AVP validé, et une seconde partie qui comprend les quantités, et par conséquence les montants,
engagés au fur et à mesure des mises à jour liées à l’avancement des travaux.
La saisie de l’estimation initiale devra respecter la décomposition type par nature d’ouvrage, selon une nomenclature et
des rubriques imposées.
1) Mise en état des sols
2) Ouvrages particuliers
3) Voirie
4) Assainissement EP
5) Assainissement EU
6) Adduction d’eau et Arrosage
7) Électricité et Gaz
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8) Télécommunication (Génie Civil
9) Éclairage public et Signalisation lumineuse et tricolore
10) Aménagements qualitatifs
11) Mesures compensatoires en faveur de l’environnement
Cette décomposition sera déclinée, avec les mêmes rubriques par nature d’ouvrage, sur les schémas synoptiques des
travaux secondaires qui accompagneront l’outil de suivi technico-financier
Ce second groupe comprend en tête de colonnes, sur fond gris, les informations générales et les informations de synthèse
relatives à l’îlot opérationnel et à la phase d’avancement considérée.
Cette seconde partie comprend les colonnes suivantes :
o Quantités engagées,
o Montant global engagé,
o Cumul des pourcentages engagés (avec mise en forme conditionnelle (remplissage couleur conditionnel),
o Quantités restantes à faire
o Montants restants à faire
Informations relatives à
l’estimation AVP de référence
et sa date de valeur
Informations de synthèse
relatives au cumul des
engagement et par différence
du « reste à faire »
Différentes colonnes relatives
au cumul des engagements
sur l’AVP initial
Les résultats des différentes
valeurs unitaires en cumulé
Extrait du Tableau général de suivi
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Les informations relatives à l’estimation AVP de référence et sa date de valeur
Il s’agit du rappel du montant AVP hors taxes, avec sa date de valeur et l’indice TP01 du mois considéré.
Les montants des travaux du tableau général de suivi sont toujours "ramenés" en valeur AVP, c’est à dire retro-actualisés
à la date de valeur de l’AVP. Et donc en utilisant la grille des indices TP01 (tous travaux) de l’INSEE.
Les informations de synthèse relatives au cumul des engagements et par différence du « reste à faire »
Cette grille regroupe 4 colonnes comprenant :
o Le cumul engagé de l’AVP,
o Le cumul engagé des estimations des différents DCE,
o Le cumul engagé des estimations des différents Marchés de travaux notifiés,
o Le cumul engagé des estimations des différents DGD.
Extrait du tableau général de suivi
Les différentes colonnes relatives au cumul des engagements sur l’AVP initial
Elles comprennent :
o Les quantités engagées,
o Les montant global engagé,
o Le cumul des pourcentages engagés (avec mise en forme conditionnelle (remplissage couleur conditionnel),
o Les quantités restantes à faire
o Les montants restants à faire
Les quantités engagées correspondront à la somme des prestations engagées par nature de marché (marché de travaux,
bon de commande, travaux concessionnaires) par voie et par ouvrage
Les montants globaux engagés correspondront aux quantités engagées par prestation multiplié par le prix unitaire affecté
à cette prestation
Le cumul des pourcentages engagés permettra d’apprécier l’état d’avancement de la prestation par rapport au niveau
AVP, à chaque lancement de commande. Ainsi chaque prestation pourra être identifiée comme partiellement ou
totalement engagée ou en dépassement avec mise en forme conditionnelle par des couleurs comme représenté ci-
dessous :
Extrait du tableau général de suivi
Les quantités et montants restants à faire découleront directement après saisie des quantités engagés, qui correspondent
à la différence entre les quantités/montants prévus en phase AVP et les quantités/montants engagés
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Les résultats des différentes valeurs unitaires en cumulé
Les différentes cellules de ces colonnes comprennent les valeurs des résultats en cumulé de la somme des engagements
suite aux mises à jour successives, et par différence du total restant à réaliser sur la base de l’AVP initial.
Les cellules de la colonne « cumul des pourcentages engagés » sont dotées d’une mise en forme conditionnelle.
5.2 Le groupe "Commandes Travaux",
Le groupe de colonnes "Commandes Travaux" comprend l’ensemble des bons de commande notifiés directement aux
entreprises et qui n’entrent donc pas dans les marchés de travaux faisant l’objet d’un suivi technico-financier spécifique.
Bien que ces bons de commande soient, au moins pour partie, adressés aux maitrises d’œuvres, l’EPAFRANCE éditera
au moins une fois par an, un extrait de son système d’informations financières (SIFOW) afin de permettre la saisie des
données complète dans le tableau général de suivi technico-financier.
Pas de saisie
(cellules récurrentes vides)
Extrait du Tableau général de suivi
Afin de pouvoir assurer et garantir un bon suivi opérationnel, l’EPAFRANCE indiquera et précisera sur l’ensemble des
bons de commandes la nature de la réalisation des ouvrages (intitulé précis), ainsi que la zone d’intervention concernée,
afin de pouvoir comparer et d’analyser l’état l’avancement de ces interventions en fonction des prestations prévues dans
l’AVP.
Ainsi les libellés des prestations figurants dans les extraits du système d’informations financières (SIFOW) de
l’EPAFRANCE, par code (comptable), seront plus facilement identifiables.
URBATEC /// DECEMBRE 2018 14
EPAFRANCE /// SUIVI TECHNICO-FINANCIER DES OPERATIONS SECTEUR IV IN-DISNEY
5.3 Le groupe "Conventions Concessionnaires",
Le groupe de colonnes "Conventions concessionnaires" comprend l’ensemble des participations financières de
l’EPAFRANCE aux travaux réalisés directement par les concessionnaires de réseaux pour la desserte de l’îlot
opérationnel, et qui n’entrent donc pas dans les marchés de travaux faisant l’objet d’un suivi technico-financier spécifique.
Bien que les conventions soient, au moins pour partie, adressés aux maitrises d’œuvres, l’EPAFRANCE éditera au moins
une fois par an, un extrait de son système d’informations financières (SIFOW) afin de permettre la saisie des données
complète dans le tableau général de suivi technico-financier.
Extrait du Tableau général de suivi
Mêmes remarques que pour le groupe "Commandes Travaux".
5.4 Les groupes "DCE",
Les groupes de colonnes "DCE" comprennent l’ensemble des tranches opérationnelles de travaux faisant l’objet d’un
dossier de consultation spécifique, puis d’un contrat de travaux d’ensemble, et donc d’un suivi technico-financier
spécifique.
Le tableau modèle vierge comprend quelques groupes de colonnes par défaut, les utilisations pourront très facilement
dupliquer ces groupes de colonnes à volonté selon le nombre de tranches opérationnelles de leur ilots opérationnels.
URBATEC /// DECEMBRE 2018 15
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Informations générales
relatives au DCE, et
marchés de travaux, par lot
si besoin
Informations relatives au
montant de l’AVP initial et
du DCE considéré
Informations de synthèse
des montants totaux des
DCE, Marchés et DGD
Extrait du Tableau général de suivi
Informations générales relatives au DCE, et marchés de travaux, par lot si besoin
Il s’agit d’une grille ou sont rassemblées les informations générales relatives au DCE considéré. Ce groupe de cellules
rassemble les références, les noms des attributaires des marchés de travaux, ou lot au sein d’un marché global, et les
montants HT des contrats de travaux notifiés en valeur DCE et retranscris en valeur AVP.
Sur la base du plan synoptique général de l’îlot opérationnel, seront établis des schémas synoptiques par nature
d’ouvrage, et faisant apparaitre :
- Le périmètre des travaux du DCE,
- Les tronçons d’ouvrages, les ouvrages particuliers, et les zones aménagées,
Ceci permettra de disposer d’une illustration graphique des quantités portées au tableau général de suivi technico-financier
et en rapport avec les quantités initialement prévues à l’AVP.
Informations relatives au montant de l’AVP initial et du DCE considéré
Il s’agit d’une grille ou sont rassemblées, le montant total du DCE (total DCE), ou la somme des lots au sein d’un DCE
global), "ramenés" en valeur AVP, ainsi que le montant total HT de l’AVP initial, permettant ainsi de visualiser la
comparaison du respect du coût d’objectif, mais aussi la comparaison pour le respect du coût plafond (accord DISNEY).
Ainsi, cela permettra de valider et d’apprécier l’estimation DCE (raportée en valeur AVP) sur un périmètre établi et validant
les conditions d’aménagement prévues dans l’AVP (réseaux, niveaux qualitatifs ,…)
Enfin cette comparaison entre l’AVP initial et le DCE considéré permettra de disposer des éléments nécessaires à la
procédure contractuelle EPAFRANCE/DISNEY de respect du "coût plafond" avant validation et accord d’engagement des
dépenses.
URBATEC /// DECEMBRE 2018 16
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Informations de synthèse des montants totaux des DCE, Marchés et DGD
Il s’agit d’une grille ou sont rassemblées, les montants totaux du DCE (ou somme des lots au sein d’un DCE global), du
montant total du marché de travaux notifié (ou somme des lots au sein d’un Marché global), puis du (ou des) DGD de ce
même marché de travaux.
Ces informations permettront de visualiser le suivi financier avant la phase opérationnelle d’exécution (montant(s)
marché(s) notifié(s)) et à la fin de la phase d’exécution (montant des DGD) qui permettront ainsi de comparer vis-à-vis
des engagements DCE (delta avec AVP index DCE) selon tableau ci-dessus.
5.5 Le groupe "Bilan final".
Le groupe "bilan final" intervient en toute fin d’aménagement de l’îlot opérationnel, et permet le cas échéant de faire
apparaître les travaux prévus à l’AVP initial, mais qui en accord avec DISNEY, ne seront pas réalisés, ou bien reportés
(sur un autre îlot spécifique), ou bien encore faisant l’objet de diminution importante.
Ce groupe permet d’identifier les prestations (ouvrages) prévues en phase AVP qui ne seront pas ou plus réalisées dans
le cadre de l’"Avenant grille de prix" de l’îlot opérationnel considéré.
Le solde de l’îlot opérationnel considéré, ou les éventuelles prestations reportées, feront l’objet d’un avenant spécifique,
valant avenant à l’Avenant Grille de Prix.
Ces modifications peuvent être de toute nature (suppression des tronçons et/ou zones des espaces publics, report ou
suppression selon évolution phasage de commercialisation et/ou programmation…).
Extrait du Tableau général de suivi de la ZAC des deux Golfs (soldé)
URBATEC /// DECEMBRE 2018 17
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6 PRECONISATIONS CONCERNANT LES SCHEMAS SYNOPTIQUE DU SUIVI TECHNICO-FINANCIER
Les schémas synoptiques des infrastructures secondaires des différents îlots opérationnels sont préalablement établis
lors de la mise au point du "programme détaillé" d’une grande phase d’aménagement, puis précisé lors de la réalisation
des études détaillées effectuées dans le cadre des "Avenants Grille de prix" de chaque "Ilot opérationnel".
Ces schémas synoptiques sont tous établis sur la base de deux fichiers de référence que sont le fichier "Delim S4" et le
fichier "Points repères". Le fichier "Delim S4" est établi par l’EPAFRANCE (service foncier), alors que le fichier "Points
repères" est mis à jour successivement par les différents bureaux d’études travaillant sur le Secteur IV In-Disney.
Schéma synoptique global vierge (Delim S4 + Points repères)
URBATEC /// DECEMBRE 2018 18
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Les schémas synoptiques seront édités à plusieurs étapes de la démarche de suivi technico-financier d’une opération (îlot
opérationnel).
Ils seront à minima déclinés aux quatre grandes étapes suivantes :
1) Lors de la mise au point du programme détaillé d’une grande phase (hors démarche suivi technico-financier),
2) Lors de l’établissement du dossier AVP de l’avenant grille de prix d’un îlot opérationnel,
3) Lors de la remise d’un dossier de consultation d’entreprise (DCE) d’une tranche opérationnelle,
4) Lors de la remise du bilan financier "Reste à Faire" à chaque fin d’année.
Nous ne nous intéresserons qu’aux étapes 2 à 4 qui sont liées à la mission de maitrise d’œuvre des bureaux d’études en
charge des suivis technico-financier des îlots opérationnels.
6.1 Les fichiers synoptiques initiaux issus des "avenants grille" de prix par îlot opérationnel
Les fichiers synoptiques des infrastructures secondaires de chaque ilot opérationnel sont déclinés par nature d’ouvrage,
selon la même nomenclature et avec les mêmes rubriques que l’estimation.
La présentation doit respecter la symbologie et les graphismes suivants :
o Fond "Délim S4" en gris foncé (fichier référence),
o "Points repères" en noir (fichier référence),
o Ouvrages existants en noir traites pointillés (fichier synoptiques),
o Ouvrages secondaires de phase antérieures en noir (fichier référence),
o Ouvrages projetés en rouge (fichier synoptiques),
o Ouvrages primaires, le cas échéant, en vert (fichier référence),
o Cadre et cartouche type A3 (fichier référence).
La mise en page obligatoirement au format A3 paysage devra également intégrer un cartouche type remis par
EPAFRANCE lors de la constitution des avenants grille de prix.
Schéma synoptique (exemple)
URBATEC /// DECEMBRE 2018 19
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6.2 Les schémas synoptiques des tranches opérationnelles (DCE)
Les fichiers synoptiques des tranches opérationnelles devront faire apparaître l’ensemble des ouvrages secondaires,
déclinés par nature d’ouvrage, et illustrer la part d’ouvrage engagée financièrement au titre du DCE considéré vis à vis de
l’ouvrage d’ensemble.
La symbologie suivante est proposée mais pourra être ajustée le cas échéant :
o Part d’ouvrage engagée au titre du DCE en rouge,
o Ensemble d’ouvrages déjà engagés en gris foncé,
o Ensemble des ouvrages restant à réaliser en noir.
Un plan général de repérage général de la tranche opérationnelle de travaux du DCE considéré accompagnera les
schémas synoptiques par nature d’ouvrage.
Exemple de plan de périmètre de travaux d’un DCE
6.3 Les synoptiques des bilans annuels RAF (Reste à Faire)
Les schémas synoptiques des bilans annuels RAF respecteront la même présentation d’ensemble avec la symbologie et
le graphisme suivant :
o Ensemble des ouvrages engagés en noir,
o Ensemble des ouvrages restant à réaliser en rouge.
URBATEC /// DECEMBRE 2018 20
Texte extrait tel quel de la pièce officielle, qui seule fait foi. La mise en page du document d'origine peut différer.