Annexe

2.2_Annexe financiere CHRU-HU.xlsx · 2 760 mots · du marché « Assurer la maintenance des systèmes de chauffage, ventilation et climatisation (CVC) sur l'ensemble des bâtiments du… », dossier de consultation officiel.

N°
TYPE DE CONTRAT
€ HT / an
€  / an
POSTE P2 : Maintenance, Entretien et Dépannage
h / an
€ HT
€ HT / MWh utile
TVD
Chaleur
Gaz naturel
Electricité
ENERGIE
Valeur
Date valeur indice 0
Maître d'ouvrage
Nom de la pièce
TOTAL P1 HT
TVA 5,5%
TOTAL P1 TTC
TOTAL P1/1
POSTE P3 : 
     -   Maintien et Remise en Etat (MRE)
     -   Gros Entretien de Renouvellement (GER) avec Axe de progrès
INDICES DE BASE
(Fixes pour la durée du contrat)
Total
PRIX MOLÉCULE
NB CHALEUR
PRIX CHALEUR
€TTC / an
SITE
Coefficient CEE relatif à l'énergie:
FOD
Chaleur et froid
Coefficient CEE précarités
MWh utile
UNITE
TOTAL P3 TTC
TOTAL P3 HT
Durée du marché
ANNEXE FINANCIERE
TOTAL P2 HT
TOTAL P2 TTC
€ TTC / an
RECAPITULATIF :
P1
P2
P3
NOMBRE D'HEURES CONDUITE
NOMBRE D'HEURES DÉPANNAGE
NOMBRE D'HEURES TECHNIQUE PRÉVENTIF
NOMBRE D'HEURES TOTAL
FOURNITURES ET MATÉRIELS
COMMUNICATION  TÉLÉGESTION
AUTRES DÉBOURSÉS
POSTE
INDICE
ÉNERGIE
UNITÉ
TAUX DE TVA
N° LIGNE
ADRESSE
SHON
COMBUSTIBLE
TYPE P1
TYPE P1 MARCHÉ PRÉCÉDENT
CONSO ANNEE N-3
CONSO ANNEE N-2
CONSO ANNEE N-1
DJU ANNEE  N-3
DJU ANNEE  N-2
DJU ANNEE  N-1
RATIO MAITRE D'OUVRAGE
NB MAITRE D'OUVRAGE
Consommation indicative ECS [m3]
TYPE P2
TYPE P2 MARCHÉ PRÉCÉDENT
TYPE P3
TYPE P3 MARCHÉ PRÉCÉDENT
PCE
CAR
PROFIL
PROPANE
GAZ NATUREL
ELECTRICITE
BIOMASSE
CHALEUR
TVD T2
TVD T3
ICHT-IME (effet CICE compris)
FSD2
BT40
1
NB MOA
DJU considéré
Site
DJU ANNEE N-3
DJU ANNEE N-2
DJU ANNEE N-1
SOMMAIRE DU CLASSEUR
Nom Onglet
Description
Lien
DG
l
CEE
INDICE_0
DONNEES_CONSO
BDD
P2
P3
RECAP
Poste P1
Poste P2
Poste P3
Base DJU
Période Contractuelle
Station météorologique
TEMPERATURE
CONTRACTUELLE
TOLERANCE
VACANCES SCOLAIRES
TEMPÉRATURES ACTUELLES
HORAIRES DU SITE
ZONE
N° SITE
+/-1°C
TEMPERATURE DE REDUIT <48h
TEMPERATURE DE REDUIT >48h
DATE DE PRISE EN CHARGE
COMMENTAIRE
Coefficient contractuels:
- Taux horaire
- Coefficient de sous traitance
- Fourniture matériel < 1000 €HT
- Fourniture matériel > 1000 €HT
ITEM
Taux horaire
Coefficient sous traitance
Fourniture matériel < 1000 €HT
Fourniture matériel > 1000 €HT
VALEUR
TEMPERATURES CONTRACTUELLE
COEFF
P1_COEFF_FACT
Données de consommations des différents sites
Base de Données des sites
Températures contractuelles et horaires d'occupation usuelles des sites
Coefficients contractuels (taux horaire…)
Récapitulatif montant marché
Coefficients fixes facturation poste P1
POSTE P1 : Énergie : date de fourniture combustible
CEE Période 5 Exercice 2023 et suivants :
JUSTIFICATION ECONOMIES
POSTE P1 : Points particuliers à prendre en considération dans le poste P1
POSTE P2 : Points particuliers à prendre en considération dans le poste P2
P1-PARTICULARITES
P1-JUSTIFICATION NB
P1-DATE FOURNITURE COMB
P2-PARTICULARITES
Justification des NB avancés
Date de fourniture de combustible
Particularités à prendre en considération dans le poste P2
POSTE P1 : Énergie - PRIX FIXE
Points particuliers devant être pris en compte dans le chiffrage du poste P1
P1-PRIX FIXE
Prix fixe à titre indicatif
Import des sites en masse
Nombre de site et dénomination FDR PDF :
Nombre de site
Nom par défaut APEX
FDR
PDF
P1-1
FDR P1
PDF P1-1
P1-2
PDF P1-2
P1-3
FDR P1-3 ABBT GN
P1-4
FDR P1-4 TAXES GN
P1-5
FDR P1-5 ABBT ELEC
P1-6
FDR P1-6 TURPE
P1-7
FDR P1-7 TAXES ELEC
FDR P2
FDR P3
Combustibles :
Les formules de révision  et les postes de facturation  des postes P1-1 et P1-2 seront déclinés en autant de variantes différentes
COMBUSTIBLE PRESENT
SUFFIXE NOM FDR ET PDF
GN
ELEC
PROP
BOIS
RCU
Tranche tarifaire (distinction TVD) :
Les formules de révision  et les postes de facturation  des postes P1-1 et P1-2 seront déclinés en autant de tranche tarifaire différentes
TRANCHE TARIFAIRE GAZ
Tranche
TVD dans cet AF
Booleen
Commentaire date
TVD T1
TVD T4
LIGNE
NUMERO
NOM SITE
CODE POSTAL
VILLE
SURFACE
STATION METEO
DJU CHAUD
BOOLEEN P1
BOOLEEN P1-1
MONTANT P1-1
BOOLEEN P1-2
PRIX UNITAIRE ECS
MONTANT P1-3
MONTANT P1-4
MONTANT P1-5
MONTANT P1-6
MONTANT P1-7
BOOLEEN P1-3
BOOLEEN P1-4
BOOLEEN P1-5
BOOLEEN P1-6
BOOLEEN P1-7
BOOLEEN P2
MONTANT P2
BOOLEEN P3
MONTANT P3
Notice
Ce fichier permet d'importer en masse les sites, les formules de révisions et les postes de facturation dans un fichier APEX.
Il est nécessaire que l'annexe financière soit sous la forme des modèles récents, en comprenant notamment des tableaux dénommés "BDD", "T_P1'….
Les tableaux n'ont pas nécessairement besoin d'être tous disponible (gestion avec "SIERREUR")
Si les intitulés de tableaux ne correspondent pas, il reste possible d'alimenter l'onglet "OA_SITE" avec des copiers collers, cela fonctionnera tout aussi bien.
Fonctionnement :
Coller l'onglet "OA_SITE" dans l'annexe financière concerné
Remplir les zones
Nombre de site et dénomination FDR PDF
Combustibles
Tranche tarifaire (distinction TVD)
Les informations sur ses zone peuvent être modifiés durant l'import sur APEX
Relire le tableau
S'assurer que les données sont exactes
Les informations du tableau ne peuvent pas être modifiées durant l'import sur APEX
Dans tous les cas :
Les formules de révisions devront être modifées dans APEX pour correspondre au CCAP (l'import créé des FDR = 1 (ie. sans révision).)
Les modes d'intéressement seront à créer et à ajouter également.
Description :
NOMBRE D'HEURE TOTAL
TAUX HORAIRE MOYEN
COEFFICIENT SOUS TRAITANCE
TOTAL
MWh CumAc
CEE GÉNERÉS
MONTANT CEE
Le candidat affichera, pour informations, le prix fixe gaz naturel pouvant être obtenu  à date, cette valeur n'est pas contractuelle étant donné la complexité de proposer un prix fixe sur une durée de validité d'offre si longue
PRIX FIXE INDICATIF (part molécule + P0 fournisseur + P0 exploitatn uniquement)
MONTANT ANALYSÉ ANNUEL
MONTANT ANALYSÉ MARCHÉ
MONTANT P1 ANALYSÉ
MONTANT P1
PRIX CEE
TAUX HORAIRE
FOURNITURE MATÉRIEL < 1000 €HT
FOURNITURE MATÉRIEL > 1000 €HT
SIMULATION 10 OPÉRATION < 1000; 5 OPÉRATIONS > 1000 ET 3 OPÉRATION À 750 € SOUS TRAITÉES
MONTANT P3 AXES DE PROGRÈS
PFI
Période DJU trentenaire
1981-2011
MONTANT TOTAL
Opérations <1000
Opérations >1000
Sous traitance
Légende :
: Cellule contenant une formule,
ne pas modifier
: Cellule à remplir par le candidat (si vide)
Attention, il faut que l'ordre des sites soit le même dans la base de données et dans le tableau ci-dessous.
La solution la plus simple est d'appliquer le tri alphabétique sur les numéros de site dans "BDD" et dans les différents tableaux (P1, P2 P2)
CONTRÔLES RÈGLEMENTAIRES SOUS TRAITÉS
PRODUITS DE TRAITEMENT D'EAU ET ANALYSE
COUT MAIN D'ŒUVRE TECHNIQUE
FRAIS GÉNÉRAUX
FORFAIT GESTION PAIEMENT DIVERGENT
TAUX HORAIRE MAIN D'ŒUVRE TECHNIQUE
€ HT / h
Données générales devant être prises en comptes dans la proposition, aucune modification ne doit être réalisée par le candidat.
Données générales du projet
Récapitulatif des taux CEE actuellement en vigueur
Indices 0 du marché
Données du projet, comprenant des données devant être renseignées par le candidat
Récapitulatif et onglet de somme, aucune modification ne doit être réalisée par le candidat
NOTICE :
n
Le tableau suivant récapitule les date de prise en charge par l'exploitant des contrats de fourniture renseignés.
n
Si aucune date n'est renseignée ou que la case est grisée, l'exploitant prend en charge le contrat de fourniture en début de marché.
n
Dans le cas contraire, l'exploitant présentera en temps voulu une proposition au maître d'ouvrage permettant d'assurer la fourniture d'énergie à la date renseignée.
n
La proposition de l'exploitant, si elle est acceptée fera l'objet d'un avenant.
n
Durant la période courant du début du marché jusqu'au début de la fourniture de combustible, chaque site concerné ne comporte pas de poste P1.
n
Le tableau suivant récapitule les date de prise en charge par l'exploitant des contrats de fourniture renseignés.
n
Si aucune date n'est renseignée ou que la case est grisée, l'exploitant prend en charge le contrat de fourniture en début de marché.
n
Dans le cas contraire, l'exploitant présentera en temps voulu une proposition au maître d'ouvrage permettant d'assurer la fourniture d'énergie à la date renseignée.
n
La proposition de l'exploitant, si elle est acceptée fera l'objet d'un avenant.
n
Durant la période courant du début du marché jusqu'au début de la fourniture de combustible, chaque site concerné ne comporte pas de poste P1.
FRAIS ENCADREMENT ET ADMINISTRATIF
MONTANT REDEVANCE AXES DE PROGRES
Onglets gris:
Onglets orange :
Onglets brun :
MARGE FOURNISSEUR
MARGE EXPLOITANT
FRAIS GENERAUX ET FRAIS ENCADREMENT
Issu de l'onglet "INDICE_0"
HT annuel
TTC annuel
HT marché
TTC marché
Décret n° 2025-1048 du 30 octobre 2025 relatif à la sixième période du dispositif des certificats d'économies d'énergie
Article R221-4-1 - Code de l'énergie
CPB Exercice 2026 et suivants :
Obligation CPB (Certificats de Production Biogaz)
Coût du CPB
L'obligation de chaque fournisseur de gaz est de fournir sur les trois prochaines années
en
2026
:
0,0041 certificat de production de biogaz par MWH
PCS
de gaz consommé par les clients dudit fournisseur
en
2027
:
0,0182 certificat de production de biogaz par MWh
PCS
de gaz consommé par les clients dudit fournisseur
en
2028
:
0,0415 certificat de production de biogaz par MWh PCS
de gaz consommé par les clients dudit fournisseur
CODE SITE
B
C
HOPITAL CENTRAL
D
F
G
I
J
HOPITAL ST JULIEN
M
HOPITAL MARIN
O
S
T
U
V
CODE BT
BATIMENT
CHAPELLE
C01
BONSECOURS
C02
ANCIEN BONSECOURS
C04
DIRECTION DES ACHATS
C05
COMMUNAUTE
C06
AUTOCOM
C07
STOCK TAMPON
C08
PAVILLON COLLINET DE LA SALLE
C09
PAVILLON J.GROSDIDIER
C10
PAVILLON ROGER DE VIDELANGE
C11
EX-BLOC OPERATOIRE COT-ATOL
C12
ACCUEIL DES URGENCES
C13
CHALNOT
C14
BATIMENT NEUROLOGIE
C15
STERILORR
C16
PAVILLON ALFRED KRUG
C17
C18
ANESTHESIOLOGIE
C19
PHARMACIE
C21
APPARTEMENTS DE FONCTION
C24
LABORATOIRE CENTRAL
LABO CENTRALE
C25
IFSI
C26
31 RUE LIONNOIS
C50
CONCIERGERIE LIONNOIS
C54
POSTE HT + TGBT IRM
C55
D01
ACCUEIL + SECURITE + TRAVAUX
D02
CLASMO
D03
ATELIER ESPACES VERTS
D07
ADMINISTRATION + ECOLE DE SAGES-FEMMES
D08
POMPE A CHALEUR + TGBT B + TRANSFORMATEUR
D17
BLANCHISSERIE (RDC) + SYNDICATS (1ER)
D18
FUNERARIUM (SS1) + INOCCUPE (RDC + 1ER)
D19
POSTE DE LIVRAISON RCU
D20
CONSULTATIONS EXTERNES
D21
CECOS (RDC + 1ER) + CRECHE (SS)
D22
BATIMENT HARTEMANN
D23
BATIMENT VERMELIN
D24
BATIMENT RICHON
D25
PLATEAU TECHNIQUE
D26
IMAGERIE
D30
INOCCUPE
D31
D35
BATIMENT MARIA DELIVORIA
DIRECTION DES TRAVAUX ET DES SERVICES TECHNIQUES
J01
BATIMENT MOYEN SEJOUR
J02
TGBT MOYEN SEJOUR
J03
PENSIONS FEMMES
J06
J08
LONG SEJOUR A
J25
GAZ MEDICAUX
M01
MARIN - DSI
M02
TGBT
M04
ONDULEUR
S01
D23.S1AO27.
D04.00A999.
D35.02A808.
D35.S1A054A
D26.S1A056.
D35.02A040.
D08.00A001.
C10.S1A033.
C13.03A002.
C14.E1B006.
C16.00A093.
D17.00A018.
J08.S1A002.
C01.S1A001.
C01.S1B005.
C05.S1A011.
C07.00A999.
C08.S1A039.
C19.S1A001.
C21.S1A022.
C24.S1A015.
C24.S1A015A
C25.S1A011.
C25.S1A016.
C26.S1A032.
C54.00A001.
D01.S1A001.
D02.S1A005.
D03.00A900.
D18.S1A005.
D20.S1
D22.00
D22.S1A012.
D24.S1A007A
D24.S1A020.
D25.E1A002.
D25.S1A015.
D26.S1A057.
D30.02A003.
D30.03A002.
D30.S1A002.
D31.S1A002.
D31.S1A004.
D31.S1A006.
J03.S1A001.
J03.S1A900.
C01.S1B900.
C08.S1A100.
C13.S1A006.
C14.E1B001.
C26.S1A034.
D35.01A067.
D07.S1A003.
D19.00A001.
D25.E1A003.
D25.E1A004.
D30.03
D31.02
J08.03A004.
J08.03A008.
M02.00A001.
C01.S1
C09.03
C09.S1
C09.S1A001.
C10.S1
C14.01
C14.E1A028.
C16.00
C25.01
C25.04
C25.S1
C26.00
C26.01
D07.02A022.
D35.S1A042.
D18.S1A006.
D21.S1A013.
D24.S1A019.
D30.02A008.
D30.S1A003.
D35.01A005.
D35.02A041.
D35.02A042.
J01.S1A009.
J06.S1
S01.00A009.
S01.S1A004.
C07.00
C11.S1A009.
C14.00
C14.06
C14.E1
C14.S1
C24.S1A003.
J01.03A002.
J01.03A003.
J01.S1A005.
J01.S1A014.
M02.00A007.
S01.E1A018.
S01.S1A011.
C13.04
C14.S1A003A
C19.S1A011.
J01.02
J01.S1
C04.S1A008.
C06.S1A002.
C06.S1A006.
C09.S1A007.
C13.S1A011.
C14.06A003.
C14.S1A003.
C14.S1A004.
C14.S1A005.
C16.00A001.
C16.00A025.
C16.00A120.
C16.01A068.
C18.00A013.
C21.S1A016.
C24.01A002.
C25.01B003.
C26.01A038.
C50.00A001.
C54.00A002.
C55.00A002.
J01.03A001.
J02.S1A007.
C09.S1A002.
C12.S1A005.
C12.S1A008.
C19.S1A004A
D24.01A022.
D24.02A022.
D35.01A058.
LOCAL
SITE NUM
BATIMENT NUM
SITE NOM
BATIMENT NOM
NUM
Montant total P2
Montant total réparti par local
Différence
Validation
NUM LIGNE
MONTANT
POSTE P2 : Détail par local
NOTICE :
Principe général:
n
Cet onglet permet de répartir le montant total P3 par local
n
Lors des déménagements successifs et suppression de site, cet onglet permettra une gestion facilitée sur le calcul des avenants et des factures de régularisation
n
Il convient de remplir l'intégralité de la répartition et que la somme de cette répartition soit égale à la somme totale du poste
NOTICE :
Principe général:
n
Cet onglet permet de répartir le montant total P2 par local
n
Lors des déménagements successifs et suppression de site, cet onglet permettra une gestion facilitée sur le calcul des avenants et des factures de régularisation
n
Il convient de remplir l'intégralité de la répartition et que la somme de cette répartition soit égale à la somme totale du poste
Montant total P3
POSTE P3 : 
     -   Maintien et Remise en Etat (MRE)
     -   Gros Entretien de Renouvellement (GER)
Voir avenant de sobriété ! Et ancien marché
P3 -GER
P3 - ADP
MRE+GER
NOTA :
Les consignes de température s’entendent avec une tolérance de + 1°C
Les conditions s’entendent pour des locaux clos et valeurs mesurées au centre de la pièce à 1,50m du sol. 
Les réduits s’entendent en cas d’inoccupation en dehors des heures ouvrées sur validation du maitre d’ouvrage.
Lorsqu'un local ou groupe de locaux sera inoccupé temporairement, le TITULAIRE assurera une température d'entretien correspondant au maintien en bon état de conservation des locaux (12°C), et à la protection contre le gel.
Raccordé au RCU ESTIA
Aucun
HOPITAL CENTRAL
HOPITAL ST JULIEN
(COMPRIS HOPITAL CENTRAL)
HOPITAL MARIN
(COMPRIS HOPITAL CENTRAL)
Date début de marché
Date fin de marché
NANCY-ESSEY-TOMBLAINE
CHRU de Nancy
01/10 - 31/05
Colonne1
NON CONTRACTUEL
P1 - PARTICULARITES
La cible comprend le site de l'Hôpital Saint Julien et Marin, ainsi que la part eau chaude sanitaire
-
ECART
ESTIMATIF CHARGE DE CONSOMMATION
NOTICE :
Colonne "NB MOA" :
n
Cible contractuelle telle que calculée avec les données de consommations historiques du site.
n
Cette valeur ne doit pas être modifiée.
n
Toute les valeurs d'économies seront calculées par rapport à cette valeur
Colonnes NB (déclinées selon les différents combustibles):
n
Cible proposée par le candidat en tenant compte des éventuels axes de progrès
MONTANT TOTAL TRAVAUX hors CEE
(sur la durée du contrat)
NOTICE :
Colonnes "Montant Travaux" et "Montant Redevance Axes de progrès" :
n
La  colonne montant permet au candidat de renseigner le montant TOTAL des travaux d'axes de progrès pour le site concerné.
n
La colonne Montant redevance axes de progrès traduit ce montant total en redevance contractuelle d'Axes de progrès
n
La colonne Montant redevance axes de progrès est pré-calculée comme étant le montant total des travaux divisé par la durée du contrat en année
n
La colonne peut être modifiée par le candidat.
Colonnes "CEE Générés" et "Montant CEE" :
n
La colonne "CEE générés" permet de renseigner la quantité de CEE générés en MWh CumAC par les travaux P3
n
La colonne "Montant CEE" permet de renseigner un montant de CEE (avec le taux de valorisation proposé)
potentiel
(leurs montant n'est pas intégré au montant analysé)
Sous-traitance mainteance spécifique (Groupes froid)
Echangeurs vapeurs
Blocs opératoires
Secteurs protégés
Secondaire de RCU
Blocs opératoires
Secteurs protégés
Secondaire de RCU et sous-station d'échange vapeur générale
Blocs opératoires
Secteurs protégés
Secondaire de RCU
Simple
Complet avec conduite
pas de P3
P3 GER
La part ECS n'est pas incluse dans la cible (cf consommations ECS indicative)
CONSO ECS N-3
CONSO ECS N-2
CONSO ECS N-1
MATERNITE REGIONALE UNIVERSITAIRE
USLD SAINT STANISLAS
C01.S1B008a
C08.S1A040.
C10.S1A023.
C12.S1A001.
C13.S1A003.
C13.S1A012.
CENTRE DE GESTION ADMINISTRATIV
C01.S1A001._1
C10.S1A003.
C14.07
C14.E1B002.
C14.E1B004.
C14.E1B007.
C14.S1A007.
C14.S1A008.
C14.S1A030.
C15.01A016.
C15.S1A008.
C15.S1A009.
C16.00A080.
C16.00A097.
C16.01A028.
C16.03A032.
C17.01A042.
C24.S1A010a
C24.S1A010A_1
C26.S1A041.
C54.00A001._1
S01.00A004.
S01.E1
S01.03A005A.
S01.02A010.
S01.01A029.
S01.E1A033.
S01.E1A037.
S01.03
S01.E1A010.
M01_1
D31.S1A800.
D04
MAISON DES NAISSANCES
D24.S1A021.
D24.03A022
D22.02A027.
D01.00
D01.00A001
D01.00A003
D01.00A006
D02.00A004.
EXTERIEUR
MRU-MATERNITE REGIONALE UNIVERSITAIRE
Cibles énergétiques
RECAPITULATIF : Estimatif pour information
NOTICE :
Colonnes MRE+GER
n
Le montant renseignés correspond à la redevance GER, cette redevance s'entend par site.
n
Ces montants doivent ensuite être répartis par local (cf onglets suivants) afin de faciliter l'application des clauses de reexamen dues aux déménagements successifs des services et des sites.
NOTICE :
Principe général:
n
Cet onglet permet de renseigner les différentes composantes du poste P2.Le montant renseignés correspond à la redevance P2 , cette redevance s'entend par site.
Ces montants doivent ensuite être répartis par local (cf onglets suivants) afin de faciliter l'application des clauses de reexamen dues aux déménagements successifs des services et des sites.
n
Ces dernières sont réparties entre le coût de la main d'oeuvre technique, les frais généraux et d'encadrement ainsi que les produits fournitures et autres matériels nécessaires.
Colonne "Frais généraux" :
n
Cette colonne permet au candidat de renseigner ses frais généraux, ce qui permet une estimation plus fine que si ces derniers étaient intégrés dans le coût de la main d'oeuvre technique.
Colonne "Frais d'encadrement et frais administratif" :
n
Cette colonne permet au candidat de renseigner ses frais d'encadrement et ces frais administratif, ce qui permet une estimation plus fine que si ces derniers étaient intégrés dans le coût de la main d'oeuvre technique.
MONTANT estimatif ANNUEL
MONTANT estimatif MARCHÉ
Attention les montants P2 et P3 doivent  être répartis par local (cf onglets après l'onglet RECAP) afin de faciliter l'application des clauses de reexamen dues aux déménagements successifs des services et des sites.

Texte extrait tel quel de la pièce officielle, qui seule fait foi. La mise en page du document d'origine peut différer.